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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2009-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
816.06 |
|
0.06% |
| 2 |
宁德时代 |
591.30 |
|
0.04% |
| 3 |
中国平安 |
591.06 |
|
0.04% |
| 4 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.03% |
| 5 |
招商银行 |
473.81 |
|
0.03% |
| 6 |
紫金矿业 |
452.84 |
|
0.03% |
| 7 |
中际旭创 |
343.92 |
|
0.02% |
| 8 |
中微公司 |
273.23 |
|
0.02% |
| 9 |
工商银行 |
252.27 |
|
0.02% |
| 10 |
兴业银行 |
292.09 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50767.89 |
500.00 |
3.61% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
9.97% |
5.41% |
5.10% |
29.62% |
5.82% |
30.33% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
4173/6872 |
3580/6872 |
3272/6872 |
4092/6872 |
3131/6872 |
4043/6872 |
3311/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-05-06 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0252 |
1.39% |
| 2026-04-30 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0188 |
1.05% |
