华夏沪深300ETF联接A 净资产规模 112.94 亿元，比上期增加 6.75% , 股票配置占比上期增加 -11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00 | 1.47 | 5.04 | 3.71 | 2.70 | 1.98 | 126.09 | 92.84 | 112.94 | 135.83 |
| 2025-06-30 | 2.25 | 1.81 | 5.20 | 4.17 | 2.11 | 1.69 | 115.05 | 92.33 | 105.80 | 124.61 |
| 2025-03-31 | 2.16 | 1.76 | 2.12 | 1.73 | 4.80 | 3.92 | 113.43 | 92.59 | 103.36 | 122.50 |
| 2024-12-31 | 2.02 | 1.60 | 3.56 | 2.82 | 3.36 | 2.66 | 117.38 | 92.92 | 105.04 | 126.32 |
| 2024-09-30 | 2.16 | 1.59 | 3.54 | 2.61 | 4.48 | 3.30 | 125.75 | 92.50 | 109.29 | 135.93 |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.03 | 3.53 | 3.29 | 2.78 | 2.59 | 99.78 | 93.09 | 93.11 | 107.18 |
| 2024-03-31 | 1.37 | 1.29 | 3.06 | 2.86 | 3.02 | 2.83 | 99.37 | 93.02 | 92.83 | 106.82 |
| 2023-12-31 | 1.94 | 1.87 | 3.04 | 2.93 | 2.55 | 2.46 | 96.35 | 92.74 | 87.15 | 103.88 |