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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2009-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
631.94 |
|
0.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
726.04 |
|
0.05% |
| 3 |
招商银行 |
474.01 |
|
0.04% |
| 4 |
紫金矿业 |
487.53 |
|
0.04% |
| 5 |
中国平安 |
560.45 |
|
0.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
339.93 |
|
0.03% |
| 7 |
中芯国际 |
324.63 |
|
0.02% |
| 8 |
兴业银行 |
295.57 |
|
0.02% |
| 9 |
中微公司 |
290.56 |
|
0.02% |
| 10 |
中信证券 |
277.10 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50393.95 |
500.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
2.60% |
2.49% |
19.09% |
26.91% |
2.20% |
26.86% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4282/6538 |
4137/6538 |
3420/6538 |
3082/6538 |
3492/6538 |
4412/6538 |
3079/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0260 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0311 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0078 |
-0.45% |
