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QDII

排名	基金名称	单位净值（元）	累计净值（元）	周回报	月回报	季回报	半年回报	一年回报
1	嘉实丰益策略定期债券	1.00%	1.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	博时内需增长灵活配置混合	1.00%	0.87	13.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	国泰国证房地产行业指数分级B	0.94%	0.94	1.85%	3.08%	-6.29%	0.00%	0.00%
4	中欧中小盘股票(LOF)	0.83%	0.88	1.51%	1.26%	-1.70%	-11.63%	1.18%
5	国泰国证房地产行业指数分级	0.99%	0.99	0.92%	1.75%	-2.18%	0.00%	0.00%
6	上投摩根上证180高ETF	1.00%	1.00	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	长信双利优选混合	1.01%	1.31	0.30%	7.99%	3.26%	10.70%	27.71%
8	长信量化先锋股票	0.74%	0.74	0.27%	6.28%	1.22%	-1.97%	5.52%
9	万家增强收益债券	0.97%	1.78	0.15%	0.17%	0.32%	1.45%	4.98%
10	嘉实中证中期国债ETF	99.53%	0.99	0.15%	-1.32%	0.00%	0.00%	0.00%
1	国泰国证房地产行业指数分级B	0.94%	0.94	1.85%	3.08%	-6.29%	0.00%	0.00%
2	中欧中小盘股票(LOF)	0.83%	0.88	1.51%	1.26%	-1.70%	-11.63%	1.18%
3	国泰国证房地产行业指数分级	0.99%	0.99	0.92%	1.75%	-2.18%	0.00%	0.00%
4	上投摩根上证180高ETF	1.00%	1.00	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	长信量化先锋股票	0.74%	0.74	0.27%	6.28%	1.22%	-1.97%	5.52%
6	长盛同庆中证800指数A	1.01%	1.01	0.10%	0.60%	1.88%	3.43%	7.00%
7	国联安双禧中证100指数分级A	1.02%	1.19	0.10%	0.49%	1.70%	2.95%	5.59%
8	银河优先	1.02%	1.02	0.10%	0.49%	1.69%	0.00%	0.00%
9	国联安双力中小板A	1.02%	1.09	0.10%	0.49%	1.69%	3.62%	7.16%
10	消费收益	1.02%	1.09	0.10%	0.49%	1.69%	-16.72%	-14.20%
1	嘉实丰益策略定期债券	1.00%	1.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	万家增强收益债券	0.97%	1.78	0.15%	0.17%	0.32%	1.45%	4.98%
3	嘉实中证中期国债ETF	99.53%	0.99	0.15%	-1.32%	0.00%	0.00%	0.00%
4	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.08%	1.27	0.13%	-0.31%	0.45%	3.00%	2.44%
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.08%	1.27	0.13%	-0.31%	0.45%	3.00%	2.44%
6	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.07%	1.26	0.12%	-0.35%	0.38%	2.85%	2.15%
7	国泰上证5年期国债ETF	99.31%	1.00	0.12%	-1.25%	-1.16%	0.00%	0.00%
8	国泰上证5年期国债ETF联接C类	0.99%	0.99	0.10%	-1.20%	-1.30%	0.00%	0.00%
9	国泰上证5年期国债ETF联接A类	0.99%	0.99	0.10%	-1.29%	-1.29%	0.00%	0.00%
10	广发聚源定期开放债券A	0.99%	0.99	0.10%	-0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
1	博时内需增长灵活配置混合	1.00%	0.87	13.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	长信双利优选混合	1.01%	1.31	0.30%	7.99%	3.26%	10.70%	27.71%
3	国泰金马稳健混合	0.71%	2.97	0.00%	3.78%	-2.60%	-4.93%	4.39%
4	国泰金马稳健混合	0.71%	2.97	0.00%	3.78%	-2.60%	-4.93%	4.39%
5	银华成长股债30/70指数	1.01%	1.01	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%
6	新华行业轮换灵活配置混合	1.01%	1.01	-0.10%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%
7	国泰金泰平衡混合	1.00%	0.92	-0.10%	1.73%	0.91%	0.16%	0.00%
8	国投瑞银稳健增长混合	1.06%	1.65	-0.19%	1.73%	-4.34%	-0.38%	16.92%
9	国投瑞银稳健增长混合	1.06%	1.65	-0.19%	1.73%	-4.34%	-0.38%	16.92%
10	国联安股债动态	1.00%	1.00	-0.20%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
1	华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.21%	1.21	4.12%	12.33%	3.68%	8.21%	50.56%
2	海富通中国海外股票(QDII)	1.28%	1.55	4.06%	10.32%	-1.61%	-6.49%	16.74%
3	海富通大中华股票(QDII)	0.79%	0.79	3.95%	9.12%	-5.39%	-8.46%	11.90%
4	华安大中华升级股票(QDII)	0.97%	0.97	3.86%	9.50%	-2.22%	-0.31%	21.30%
5	华安香港精选股票(QDII)	0.91%	0.91	3.67%	10.37%	-2.69%	-2.69%	19.87%
6	富国中国中小盘股票(QDII)	1.35%	1.35	3.28%	10.36%	4.00%	12.47%	0.00%
7	嘉实海外中国股票(QDII)	0.58%	0.58	3.21%	11.58%	-2.69%	-8.83%	10.73%
8	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.06%	1.07	3.00%	10.60%	-1.12%	0.38%	31.52%
9	景顺长城大中华股票(QDII)	1.20%	1.21	2.92%	7.63%	2.39%	4.99%	25.46%
10	南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)	0.98%	1.07	2.92%	9.38%	-3.21%	-7.81%	22.35%

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新发基金基金分红基金公告

基金简称	起止日期	基金类型	基金公司
基金简称	单位分红	登记日	除息日	派息日
公告日期	公告标题
易方达裕丰回报债券	2013-08-08~2013-08-29	债券型	易方达基金管理有限..
信诚中证800有色指数分级	2013-08-05~2013-08-23	股票型	信诚基金管理有限公司
国泰医药	2013-08-05~2013-08-23	股票型	国泰基金管理有限公司
融通通泽	2013-08-01~2013-08-28	混合型	融通基金管理有限公司
方正互利	2013-08-01~2013-08-28	债券型	方正富邦基金管理有..
易方达高等级A	2013-08-01~2013-08-21	债券型	易方达基金管理有限..
宝盈核心C	2013-08-01~	混合型	宝盈基金管理有限公司
易方达高等级C	2013-08-01~2013-08-21	债券型	易方达基金管理有限..
上投岁岁盈C	2013-07-29~2013-08-23	债券型	上投摩根基金管理有..
广发集利债券C	2013-07-29~2013-08-16	债券型	广发基金管理有限公司
天治双盈	0.040	2013-07-31	2013-07-31	2013-08-01
融通岁岁添利B	0.003	2013-07-26	2013-07-26	2013-07-30
融通岁岁添利A	0.004	2013-07-26	2013-07-26	2013-07-30
汇丰晋信2026	0.300	2013-07-23	2013-07-23	2013-07-25
国联安增利A	0.010	2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23
国联安增利B	0.009	2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23
工银四季	0.029	2013-07-18	2013-07-18	2013-07-22
建信双息	0.025	2013-07-18	2013-07-18	2013-07-19
华安强债B	0.010	2013-07-18	2013-07-18	2013-07-19
华安强债A	0.010	2013-07-18	2013-07-18	2013-07-19
2012-06-16 11:00	证监会发布基金从业人员投资证券投资基金规定
2012-06-08 08:40	中国基金业协会理事会及监事会选举结果
2012-06-08 08:10	中国证券投资基金业协会在京成立
2012-05-04 08:30	华宝兴业基金公司恢复参与新股发行询价友情提示
2012-03-19 08:59	融通四季添利债券型基金开通跨系统转托管的公告
2012-03-19 08:59	银河通利分级债券基金新增民生银行等为代销机构公告
2012-03-19 08:58	易方达黄金(LOF)增加中信证券为场外代销机构等公告
2012-03-19 08:57	中银部分基金在申银万国证券开通定投业务等公告
2012-03-19 08:57	浙商沪深300指数分级证券投资基金份额发售公告
2012-03-01 08:00	泰信优质生活股票基金关于变更基金经理的公告

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: 行走江湖之金融领域精辟 //@柯荆民: 当电商遇到金融，出现了支付宝、余额宝，让金融行业震惊；当电商到到了零售，出现了京东、苏宁，让万达在街上裸奔；当电商遇到了法律，出现了绿狗。
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: 信泽金商学院【中信成功收购里昂证券一参一控问题待解】8月1日，中信证券发布公告称，2013年7月31日，公司以约8.42亿美元净对价完成受让里昂证券余下的80.1%股权。连同早前收购的里昂证券19.9%的股权，里昂证券已成为中信证券国际的全资子公司。http://t.cn/zQXQmfZ
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: 白桦林以前经常收到提醒的短信，提示不要跟风炒作中小板创业板股票理智投资，用风险提示让老百姓不要跟风炒作，基金社保一劲偷吃，真尼玛有才，现在炒得翻几倍了，风险提示没了
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: 同花顺舆情 #公司动态#【74只基金围猎碧水源被质疑联合坐庄创业板个股】《证券日报》基金新闻显示，截至二季度末基金共重仓持有创业板股票142只，基金累计持有股票数量占流通股比例超过20%的有16只。其中，基金累计持股占流通股比例超过30%的有3只，分别为碧水源、银邦股份和恒泰艾普。
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: 陈禹恺尊敬的会员： 7月22日，甘肃岷县漳县交界处发生了6.6级的地震，受地处偏远和交通受阻影响，岷县梅川镇永光村成为重灾区中的灾区。灾难突如其来，而现即将进入秋季，灾区早晚温差较大，灾区儿童急需御寒衣服。壹基金救援联盟联合兰州山野大玩家户外运动俱乐部共同发起为岷县地... http://url.cn/GihFYr
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: 我财我乐大盘 #碧水源#【74只基金围猎碧水源被质疑"联合坐庄"创业板股】其中，基金累计持股占流通股比例超过30%的有3只，分别为碧水源、银邦股份和恒泰艾普，基金持股占流通股比例分别为32.39%、31.19%和30.30%。此外，基金累计持股占流通股比例在20%和30%之间的有13只。同期上证指数上涨2.52%。
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: 上交所发布 #媒体视角#中国证券报【全方位加强监管证监会明确重拳治市思路】从上市公司、证券公司到基金公司，今年以来，监管风暴席卷资本市场各个领域。市场人士表示，证监会主席肖钢近日针对监管执法发表的署名文章明确了下一步治市的思路，加强监管、重拳治市将成为常态。http://url.cn/IEKuyR
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: 免费午餐 #财务公开#免费午餐基金2013年7月17日 21日工行账户(中国工商银行北京中电财支行0200337419000014555，户名：中国社会福利基金会，留言免费午餐)捐赠明细(附图)，感谢大家的支持！善款披露请见：http://url.cn/65gidrhttp://url.cn/I3a2MM@邓飞@胡益华律师
1小时前 来自新浪微博

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