我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8840元 | 累计净值： | 0.8840元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 630008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 719828.30 | 749710.09 | 23962.68 | 53844.47 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 749710.09 | 778974.63 | 32880.70 | 62145.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 778974.63 | 990970.30 | 7424.36 | 219420.03 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 778974.63 | 818006.78 | 1391.00 | 40423.15 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 818006.78 | 861512.21 | 1525.18 | 45030.61 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 861512.21 | 990970.30 | 4508.18 | 133966.27 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 861512.21 | 922521.11 | 1877.98 | 62886.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 922521.11 | 990970.30 | 2630.20 | 71079.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 990970.30 | 1241218.15 | 20468.41 | 270716.26 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 990970.30 | 1058505.91 | 3043.06 | 70578.67 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1058505.91 | 1112162.49 | 3845.47 | 57502.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1112162.49 | 1241218.15 | 13579.88 | 142635.54 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1112162.49 | 1174220.13 | 4712.17 | 66769.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1174220.13 | 1241218.15 | 8867.71 | 75865.73 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 8.91 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 8.51 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.63 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.14 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.04 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.91 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.05 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 3.04 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 2.96 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.86 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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