我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7184元 | 累计净值： | 1.9574元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519993 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 323831.11 | 393579.06 | 345.15 | 70093.10 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 393579.06 | 400442.09 | 186.80 | 7049.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 400442.09 | 419778.78 | 839.74 | 20176.43 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 400442.09 | 404910.17 | 169.06 | 4637.14 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 404910.17 | 410185.50 | 184.10 | 5459.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 410185.50 | 419778.78 | 486.58 | 10079.86 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 410185.50 | 416285.55 | 226.46 | 6326.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 416285.55 | 419778.78 | 260.11 | 3753.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 419778.78 | 374675.83 | 81866.14 | 36763.19 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 419778.78 | 408647.20 | 15204.99 | 4073.41 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 408647.20 | 416442.89 | 275.24 | 8070.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 416442.89 | 374675.83 | 66385.91 | 24618.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 416442.89 | 362903.87 | 65018.83 | 11479.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 362903.87 | 374675.83 | 1367.08 | 13139.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 374675.83 | 444619.86 | 3344.25 | 73288.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 374675.83 | 401411.14 | 500.49 | 27235.79 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 401411.14 | 415008.65 | 295.94 | 13893.45 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 415008.65 | 444619.86 | 2547.83 | 32159.04 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 415008.65 | 427255.73 | 687.07 | 12934.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 427255.73 | 444619.86 | 1860.75 | 19224.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 444619.86 | 552752.89 | 9758.61 | 117891.64 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 444619.86 | 468159.81 | 1074.07 | 24614.02 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 468159.81 | 501156.81 | 3439.59 | 36436.60 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 501156.81 | 552752.89 | 5244.95 | 56841.02 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 501156.81 | 527802.47 | 2807.34 | 29453.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 527802.47 | 552752.89 | 2437.61 | 27388.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 552752.89 | 651407.60 | 105324.72 | 203979.44 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 552752.89 | 571610.75 | 10518.02 | 29375.88 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 571610.75 | 585508.66 | 8144.70 | 22042.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 585508.66 | 651407.60 | 86662.00 | 152560.95 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 585508.66 | 622761.97 | 19228.16 | 56481.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 622761.97 | 651407.60 | 67433.84 | 96079.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 651407.60 | 66699.10 | 859762.12 | 275053.62 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 651407.60 | 658294.04 | 125892.81 | 132779.24 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 658294.04 | 194527.75 | 538382.37 | 74616.09 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 194527.75 | 66699.10 | 195486.95 | 67658.29 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 194527.75 | 54934.09 | 175442.42 | 35848.76 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 54934.09 | 66699.10 | 20044.52 | 31809.53 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600594 | 益佰制药 | 5.49 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.72 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.28 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.31 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.27 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 3.24 | 评论 |
| 000100 | TCL集团 | 3.21 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.20 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
