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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)522863.780528271.130531459.830512409.130
单位资产净值(万元)0.7610.7230.7100.669
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)390621.130445498.310430384.270313735.830
可转换债券(万元)9987.60014026.30014094.80022440.090
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9987.60014026.30014094.80022440.090
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)628.330587.2206329.5701195.050
资产总值(万元)529228.900536052.690533267.210549080.650
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.8183.1180.7157.14
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.8183.1180.7157.14
债券市值占基金总资产比例1.892.622.644.09
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.328.806.2112.48
其他资产市值占基金总资产比例0.120.111.190.22

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