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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)138087.920135094.540128842.890125129.040
单位资产净值(万元)0.7450.8000.7500.717
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)119449.930119533.500115379.390112005.750
可转换债券(万元)11992.9705995.4506399.1306676.430
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)11992.9705995.4506399.1306676.430
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1507.1201189.920589.420596.680
资产总值(万元)139922.970136289.570129429.940125718.300
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.3787.7189.1489.09
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.3787.7189.1489.09
债券市值占基金总资产比例8.574.404.945.31
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.987.025.465.12
其他资产市值占基金总资产比例1.080.870.460.47

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