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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.92000.9200-0.0080-0.8621
2012-09-120.92800.92800.00300.3243
2012-09-110.92500.9250-0.0010-0.1080
2012-09-100.92600.92600.00200.2165
2012-09-070.92400.92400.02002.2124
2012-09-060.90400.90400.00700.7804
2012-09-050.89700.89700.00400.4479
2012-09-040.89300.8930-0.0070-0.7778
2012-09-030.90000.90000.01902.1566
2012-08-310.88100.88100.00500.5708
2012-08-300.87600.8760-0.0250-2.7747
2012-08-290.90100.9010-0.0020-0.2215
2012-08-280.90300.9030-0.0010-0.1106
2012-08-270.90400.9040-0.0140-1.5251
2012-08-240.91800.9180-0.0110-1.1841
2012-08-230.92900.92900.00000.0000
2012-08-220.92900.9290-0.0020-0.2148
2012-08-210.93100.93100.01501.6376
2012-08-200.91600.91600.00400.4386
2012-08-170.91200.9120-0.0040-0.4367
2012-08-160.91600.9160-0.0130-1.3994
2012-08-150.92900.9290-0.0060-0.6417
2012-08-140.93500.93500.00500.5376
2012-08-130.93000.9300-0.0100-1.0638
2012-08-100.94000.94000.00200.2132
2012-08-090.93800.93800.01501.6251
2012-08-080.92300.9230-0.0060-0.6459
2012-08-070.92900.92900.00000.0000
2012-08-060.92900.92900.01701.8640
2012-08-030.91200.91200.02002.2422
2012-08-020.89200.89200.00500.5637
2012-08-010.88700.88700.01601.8370
2012-07-310.87100.8710-0.0080-0.9101
2012-07-300.87900.8790-0.0110-1.2360
2012-07-270.89000.8900-0.0120-1.3304
2012-07-260.90200.9020-0.0050-0.5513
2012-07-250.90700.9070-0.0100-1.0905
2012-07-240.91700.91700.00600.6586
2012-07-230.91100.9110-0.0040-0.4372
2012-07-200.91500.9150-0.0040-0.4353


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