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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.04601.04600.00200.1916
2011-07-251.04401.0440-0.0320-2.9740
2011-07-221.07601.07600.00900.8435
2011-07-211.06701.0670-0.0120-1.1121
2011-07-201.07901.0790-0.0010-0.0926
2011-07-191.08001.0800-0.0110-1.0082
2011-07-181.09101.0910-0.0070-0.6375
2011-07-151.09801.09800.00400.3656
2011-07-141.09401.09400.00800.7366
2011-07-131.08601.08600.02001.8762
2011-07-121.06601.0660-0.0130-1.2048
2011-07-111.07901.07900.01000.9355
2011-07-081.06901.06900.00100.0936
2011-07-071.06801.0680-0.0010-0.0935
2011-07-061.06901.06900.00100.0936
2011-07-051.06801.06800.01000.9452
2011-07-041.05801.05800.02102.0251
2011-07-011.03701.03700.00500.4845
2011-06-301.03201.03200.01601.5748
2011-06-291.01601.0160-0.0190-1.8357
2011-06-281.03501.03500.00400.3880
2011-06-271.03101.03100.00800.7820
2011-06-241.02301.02300.01301.2871
2011-06-231.01001.01000.01901.9173
2011-06-220.99100.9910-0.0030-0.3018
2011-06-210.99400.99400.01301.3252
2011-06-200.98100.9810-0.0090-0.9091
2011-06-170.99000.9900-0.0110-1.0989
2011-06-161.00101.0010-0.0170-1.6699
2011-06-151.01801.0180-0.0090-0.8763
2011-06-141.02701.02700.01801.7839
2011-06-131.00901.0090-0.0090-0.8841
2011-06-101.01801.01800.00300.2956
2011-06-091.01501.0150-0.0250-2.4038
2011-06-081.04001.04000.00400.3861
2011-06-071.03601.03600.00900.8763
2011-06-031.02701.02700.01501.4822
2011-06-021.01201.0120-0.0100-0.9785
2011-06-011.02201.02200.00600.5906
2011-05-311.01601.01600.01401.3972


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