我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6800元 | 累计净值： | 2.1760元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥39652146.81 | ￥411091712.69 | ￥106811587.12 | |
| 股票投资市值 | ￥1123393576.06 | ￥1425676402.55 | ￥2549665597.83 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3347589598.71 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-797924000.88 | |
| 债券投资市值 | ￥1235745454.79 | ￥229743000.00 | ￥320909000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥327985930.69 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-7076930.69 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥6596571.04 | ￥2930766.87 | ￥3729810.08 | |
| 交易保证金 | ￥1879765.80 | ￥760000.00 | ￥1818665.88 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥66524429.28 | |
| 应收股利 | ￥1054620.00 | -- | ￥1518195.21 | |
| 应收利息 | ￥29885307.24 | ￥4313806.64 | ￥4468624.20 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥270417.24 | ￥10358.66 | ￥278438.18 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥2438477858.98 | ￥2074526047.41 | ￥3055724347.78 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥3072649.05 | ￥2691374.40 | ￥3891359.46 | |
| 应付基金托管费 | ￥512108.18 | ￥448562.40 | ￥648559.90 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2977589.94 | ￥1053258.83 | ￥2787702.50 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥10313157.93 | ￥3729763.02 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥8250260.70 | ￥1068833.59 | ￥2075875.59 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥86641.60 | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2787702.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥26200939.33 | ￥10312986.78 | ￥10507622.98 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥4265101900.05 | ￥4544764974.01 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-1195111288.09 | ￥-2200888839.42 | ￥-1499548249.21 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2064213060.63 | ￥3045216724.80 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3045216724.80 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2438477858.98 | ￥2074526047.41 | ￥3055724347.78 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4265101900.00 | ￥4544764974.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.48 | ￥0.67 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 7.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.90 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.71 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.43 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.93 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.62 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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