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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派2.22元0.0000公告日期  ：2007-03-13
除 息 日  ：2007-03-16
权益登记日：2007-03-16
2、200710派6.97元0.0000公告日期  ：2007-08-16
除 息 日  ：2007-08-21
权益登记日：2007-08-21
3、200610派9.20元0.0000公告日期  ：2006-12-14
除 息 日  ：2006-12-18
权益登记日：2006-12-18
4、10派0.25元0.0000公告日期  ：2006-02-13
除 息 日  ：2006-02-15
权益登记日：2006-02-15
5、10派0.35元0.0000公告日期  ：2006-04-07
除 息 日  ：2006-04-11
权益登记日：2006-04-11
6、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-05-12
除 息 日  ：2006-05-16
权益登记日：2006-05-16

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。