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【基金科瑞 500056】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.0896元 累计净值： 4.0016元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500056 行情代码： 500056
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金科瑞 [500056] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)300569.750277334.160277435.290273110.500
单位资产净值(万元)1.0020.9240.9250.910
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)210977.200204896.680204287.150199679.690
可转换债券(万元)65872.04055923.39087662.70055327.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)65872.04055923.39087662.70055327.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2597.6702936.1602016.3601122.160
资产总值(万元)301408.160279053.320322120.040273814.990
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例70.0073.4363.4272.93
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例70.0073.4363.4272.93
债券市值占基金总资产比例21.8520.0427.2120.21
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.525.480.986.46
其他资产市值占基金总资产比例0.861.050.630.41

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