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【基金金鑫 500011】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 1.3669元 累计净值： 3.3439元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 500011 行情代码： 500011
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金金鑫 [500011] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)358518.560305482.000292278.630281900.450
单位资产净值(万元)1.1951.0180.9740.940
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)274430.310232743.760222223.090209711.770
可转换债券(万元)80835.21062280.29061159.30064889.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)80835.21062280.29061159.30064889.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3298.2201387.3901004.8505779.300
资产总值(万元)361735.340309497.140293863.580285130.270
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.8675.2075.6273.55
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.8675.2075.6273.55
债券市值占基金总资产比例22.3520.1220.8122.76
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.884.233.221.67
其他资产市值占基金总资产比例0.910.450.342.03

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