我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9073元 | 累计净值： | 0.9573元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 460002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08-15 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0016 | -0.1350 |
| 2007-08-14 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0143 | 1.2212 |
| 2007-08-13 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0070 | -0.5942 |
| 2007-08-10 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0103 | -0.8668 |
| 2007-08-09 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0270 | 2.3250 |
| 2007-08-08 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0113 | -0.9637 |
| 2007-08-07 | 1.1726 | 1.1726 | 0.0162 | 1.4009 |
| 2007-08-03 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0757 | 7.0047 |
| 2007-07-27 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0317 | 3.0219 |
| 2007-07-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0420 | 4.1708 |
| 2007-07-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0221 | 2.2439 |
| 2007-07-06 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0086 | -0.8656 |
| 2007-06-30 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0283 | -2.7696 |
| 2007-06-22 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0062 | -0.6031 |
| 2007-06-15 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0187 | 1.8528 |
| 2007-06-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0138 | 1.3862 |
| 2007-06-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0045 | -0.4500 |
| 2007-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 3.63 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 3.43 | 评论 |
| 002037 | 久联发展 | 2.84 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.77 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 2.68 | 评论 |
| 600893 | 航空动力 | 2.42 | 评论 |
| 600372 | 中航电子 | 1.81 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.68 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.63 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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