我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)448445.760551281.200639942.420645825.320
单位资产净值(万元)0.5300.5140.5190.513
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)330314.210492847.990538875.060547514.330
可转换债券(万元)50498.68015278.50010724.00031954.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)50498.68015278.50010724.00031954.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4717.3803219.480588.440872.020
资产总值(万元)450141.030553349.170642262.210647843.540
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.3889.0783.9084.51
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.3889.0783.9084.51
债券市值占基金总资产比例11.222.761.674.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.914.5210.2410.42
其他资产市值占基金总资产比例1.050.580.090.13

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。