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【国富潜力 450003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0255元 累计净值： 1.4355元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 450003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富潜力 [450003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)353793.400386067.230402042.120413906.030
单位资产净值(万元)0.9150.9100.9210.905
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)299050.650340592.150366215.610336940.910
可转换债券(万元)18622.56021243.93023859.26015543.280
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)18622.56021243.93023859.26015543.280
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)607.50019687.880743.310980.680
资产总值(万元)354957.310387180.340404044.530415071.320
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.2587.9790.6481.18
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.2587.9790.6481.18
债券市值占基金总资产比例5.255.495.913.74
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.391.463.2714.84
其他资产市值占基金总资产比例0.175.080.180.24

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