我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8510元 | 累计净值： | 2.7345元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥2999930177.11 | ￥5676566625.97 | ￥6134595981.11 | |
| 股票投资市值 | ￥21409674234.19 | ￥10875592355.92 | ￥15539659736.02 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥23705767556.25 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-8166107820.23 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥2040942.60 | ￥1683132.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1581000.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥102132.60 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥24880752.63 | ￥17703211.14 | ￥5082487.67 | |
| 交易保证金 | ￥2864280.06 | ￥2115634.44 | ￥4645949.41 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥71933888.41 | -- | ￥890435581.28 | |
| 应收股利 | ￥18281934.54 | -- | ￥4155797.07 | |
| 应收利息 | ￥566695.23 | ￥1156314.36 | ￥1659955.85 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥12318686.15 | ￥1587669.72 | ￥17856283.31 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥24540450648.32 | ￥16576762754.15 | ￥22599774904.32 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥28493641.02 | ￥21954515.12 | ￥30041003.55 | |
| 应付基金托管费 | ￥4748940.15 | ￥3659085.85 | ￥5006833.95 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8502732.59 | ￥2907403.60 | ￥4059039.25 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥6266810.45 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥45139257.56 | ￥7977753.38 | ￥11542841.42 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥25000.00 | ￥25000.00 | ￥25000.00 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4059039.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥88492116.14 | ￥37903627.95 | ￥58283937.05 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥25013103204.20 | ￥26059907496.81 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥391151433.28 | ￥-8474244078.00 | ￥-3518416529.54 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥16538859126.20 | ￥22541490967.27 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥22541490967.27 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥24540450648.32 | ￥16576762754.15 | ￥22599774904.32 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥25013103204.00 | ￥26059907497.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.66 | ￥0.87 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600060 | 海信电器 | 4.19 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 3.29 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.96 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.27 | 评论 |
| 600879 | 航天电子 | 2.01 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.95 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.87 | 评论 |
| 600804 | 鹏博士 | 1.73 | 评论 |
| 000503 | 海虹控股 | 1.73 | 评论 |
| 600812 | 华北制药 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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