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【申万沪深300 310398】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7248元 累计净值： 0.7248元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310398 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

申万沪深300 [310398] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)42490.79082972.97090831.69095355.100
单位资产净值(万元)0.6910.8010.7340.699
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)39312.02077240.17085129.06088974.440
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)549.92088.820254.0601777.390
资产总值(万元)42834.52083155.75091787.16098245.870
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例91.7892.8992.7590.56
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例91.7892.8992.7590.56
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.945.446.117.63
其他资产市值占基金总资产比例1.280.110.281.81

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