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【新经济 310358】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6539元 累计净值： 1.9858元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310358 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新经济 [310358] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)287196.080286298.310298153.430312351.930
单位资产净值(万元)0.5860.5640.5560.542
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)246239.700263347.390272813.710249118.090
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)300.970194.9801123.900239.520
资产总值(万元)288895.240288148.410300431.150313207.840
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.2391.3990.8179.54
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.2391.3990.8179.54
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.848.548.8220.39
其他资产市值占基金总资产比例0.100.070.370.08

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