我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9880元 | 累计净值： | 0.9880元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 270025 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 19340.98 | 13320.05 | 18373.29 | 18988.8 |
| 机构占净值比例(%) | 6.21 | 4.12 | 5.31 | 5.16 |
| 社会公众持有份额 | 292300.98 | 309884.15 | 327527.09 | 349296.15 |
| 个人占净值比例(%) | 93.79 | 95.88 | 94.69 | 94.84 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - |
| 持有人总份额 | 311641.96 | 323204.2 | 345900.39 | 368284.95 |
| 基金份额持有人户数(户) | 45692 | 48246 | 50154 | 52572 |
| 平均每户持有基金份额 | 6.82 | 6.7 | 6.9 | 7.01 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300005 | 探路者 | 5.31 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 4.97 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.22 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.01 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.37 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.30 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.77 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.77 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 2.71 | 评论 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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