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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)332224.990275588.030217953.800261284.640
单位资产净值(万元)3.5532.6833.2233.293
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)294427.980257092.120167019.570201812.260
可转换债券(万元)4976.0002996.30023914.50027077.800
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4976.0002996.30023914.50027077.800
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1570.140331.290452.7601722.310
资产总值(万元)347589.460278265.180219998.120270292.770
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.7192.3975.9274.66
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.7192.3975.9274.66
债券市值占基金总资产比例1.431.0810.8710.02
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.456.4113.0114.68
其他资产市值占基金总资产比例0.450.120.210.64

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