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【基金鸿阳 184728】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.7895元 累计净值： 2.3610元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 平衡型 交易代码： 184728 行情代码： 184728
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金鸿阳 [184728] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)144108.540135035.860134169.830136371.060
单位资产净值(万元)0.7210.6750.6710.682
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)110451.84097118.72099938.980105712.310
可转换债券(万元)31120.07029444.25028423.97028258.710
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)31120.07029444.25028423.97028258.710
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)528.250929.07013775.450866.830
资产总值(万元)144459.660137531.690142950.080138409.380
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例76.4670.6269.9176.38
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例76.4670.6269.9176.38
债券市值占基金总资产比例21.5421.4119.8820.42
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.637.300.572.58
其他资产市值占基金总资产比例0.370.689.640.63

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