我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9902元 | 累计净值： | 4.3042元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 184690 | 行情代码： | 184690 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金同益 | 184690 | 1999-04-08 | 15 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 威孚高科(000581) | 基金同益(184690) | - | 329.79 | 6.05 |
| 长安汽车(000625) | 基金同益(184690) | - | 600.00 | 3.06 |
| 长城信息(000748) | 基金同益(184690) | - | 399.99 | 2.01 |
| 承德露露(000848) | 基金同益(184690) | - | 440.56 | 5.49 |
| 朗姿股份(002612) | 基金同益(184690) | - | 159.99 | 1.79 |
| 万华化学(600309) | 基金同益(184690) | - | 204.99 | 1.80 |
| 光明乳业(600597) | 基金同益(184690) | - | 244.98 | 1.81 |
| 海通证券(600837) | 基金同益(184690) | - | 380.00 | 1.96 |
| 伊利股份(600887) | 基金同益(184690) | - | 102.00 | 1.75 |
| 中国化学(601117) | 基金同益(184690) | - | 1129.99 | 5.91 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科 | 6.05 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 5.91 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 5.49 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.06 | 评论 |
| 000748 | 长城信息 | 2.01 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.96 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.81 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 1.80 | 评论 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.79 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.75 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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