我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9902元 | 累计净值： | 4.3042元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 184690 | 行情代码： | 184690 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1999-07-23 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0796 | 6.2652 |
| 1999-07-16 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0096 | -0.7499 |
| 1999-07-09 | 1.2801 | 1.2801 | -0.0110 | -0.8520 |
| 1999-07-02 | 1.2911 | 1.2911 | -0.0809 | -5.8965 |
| 1999-06-30 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0464 | 3.5003 |
| 1999-06-25 | 1.3256 | 1.3256 | 0.1328 | 11.1335 |
| 1999-06-18 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0983 | 8.9813 |
| 1999-06-11 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0414 | 3.9313 |
| 1999-06-04 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0224 | 2.1733 |
| 1999-05-28 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0136 | 1.3371 |
| 1999-05-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0066 | 0.6531 |
| 1999-05-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0004 | 0.0396 |
| 1999-05-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0030 | 0.2979 |
| 1999-04-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0004 | -0.0397 |
| 1999-04-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0025 | -0.2475 |
| 1999-04-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 |
| 1999-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科 | 6.05 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 5.91 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 5.49 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.06 | 评论 |
| 000748 | 长城信息 | 2.01 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.96 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.81 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 1.80 | 评论 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.79 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.75 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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