银华保本 [180002] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 257418.980 | 274421.490 | 299328.730 | 336392.830 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.996 | 1.026 | 1.024 | 1.013 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 7114.470 | - | 20293.560 | 13041.810 |
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| 可转换债券(万元) | 243286.640 | 171492.910 | 224538.230 | 292708.570 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 243286.640 | 171492.910 | 224538.230 | 292708.570 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 5217.270 | 5864.850 | 5012.400 | 4976.400 |
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| 资产总值(万元) | 259481.680 | 275314.750 | 300675.840 | 337401.750 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 2.74 | - | 6.75 | 3.87 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 2.74 | - | 6.75 | 3.87 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 93.76 | 62.29 | 74.68 | 86.75 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.49 | 23.79 | 16.91 | 6.42 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.01 | 2.13 | 1.67 | 1.47 |
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