我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1220元 | 累计净值： | 1.4020元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 166101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 王战强 | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行(信托人) |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中信银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2010-03-03 | 2010-03-02 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-02-25 | 2010-02-24 | 2010-02-23 |
| 净值 | 1.1220 | 1.1168 | 1.1175 | 1.1095 | 1.1058 | 1.0888 | 1.1501 |
| 估值 | 1.1248 | 1.1131 | 1.1238 | 1.1023 | 1.1046 | 1.1664 | 1.1359 |
| 偏差率 | -0.25% | 0.33% | -0.56% | 0.65% | 0.11% | -7.13% | 1.23% |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
