我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1215元 | 累计净值： | 5.6655元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 163403 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 王晓明、董承非、张惠萍 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
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| 日期 | 2010-03-03 | 2010-03-02 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-02-25 | 2010-02-24 | 2010-02-23 |
| 净值 | 1.1215 | 1.1157 | 1.1190 | 1.1099 | 1.1118 | 1.1013 | 1.0855 |
| 估值 | 1.1237 | 1.1145 | 1.1242 | 1.1083 | 1.1172 | 1.1008 | 1.0799 |
| 偏差率 | -0.2% | 0.11% | -0.46% | 0.14% | -0.49% | 0.05% | 0.52% |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
