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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
-
0.4900元
- 基金经理：
- 古平
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
286.42 |
|
2.43% |
| 2 |
东方电气 |
270.88 |
|
2.30% |
| 3 |
南山铝业 |
260.33 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14嘉公路 |
1048.90 |
10.00 |
8.90% |
| 2 |
14普陀国资债 |
1043.50 |
10.00 |
8.86% |
| 3 |
10华融02 |
1006.60 |
10.00 |
8.54% |
| 4 |
13志高MTN1 |
1005.20 |
10.00 |
8.53% |
| 5 |
电气转债 |
39.43 |
0.28 |
0.33% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
1.71% |
4.56% |
16.06% |
3.64% |
18.15% |
| 沪深300指数 |
-6.49% |
-16.31% |
9.18% |
25.84% |
101.77% |
19.08% |
76.63% |
| 同类型平均收益率 |
-1.31% |
-2.77% |
3.56% |
7.38% |
18.91% |
6.50% |
24.70% |
| 同类型阶段排名 |
332/822 |
310/822 |
633/822 |
558/822 |
330/822 |
602/822 |
445/822 |
- 姓名：
- 古平
- 上任日期：
- 2013-03-29
- 简历：
- 古平先生，证券从业3年，特文特大学硕士。从业年限5年。曾任职于上海红顶金融工程研究中心，太平资产管理有限公司。2008年加入本公司，历任债券分析师，申万菱信添益宝、申万菱信盛利强化配置基金经理助理，申万菱信沪深300指数增强基金经理，2011年2月11日起任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理，2013年3月29日起任申万菱信定期开放债券基金经理。2015年3月31日起任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-06-26 |
1.1310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-25 |
1.1310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-24 |
1.1310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-23 |
1.1310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-19 |
1.1310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-17 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.0490 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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