加载中...
- 基金估值：
-
[03-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
10盐东方 |
3845.33 |
38.22 |
13.96% |
| 2 |
10苏海发 |
3011.50 |
30.01 |
10.93% |
| 3 |
12宣国投 |
2160.03 |
20.32 |
7.84% |
| 4 |
12莆田债 |
2120.42 |
20.00 |
7.70% |
| 5 |
12宁浦口 |
2082.00 |
20.00 |
7.56% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.30% |
1.01% |
2.04% |
4.14% |
0.72% |
13.18% |
| 沪深300指数 |
-2.64% |
2.26% |
11.32% |
42.02% |
60.03% |
-4.48% |
32.71% |
| 同类型平均收益率 |
-0.22% |
1.19% |
3.14% |
9.97% |
16.71% |
1.51% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
252/821 |
736/821 |
613/821 |
737/821 |
730/821 |
654/821 |
502/821 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-03-06 |
1.0204 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2015-03-05 |
1.0203 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2015-03-04 |
1.0202 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2015-03-03 |
1.0201 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2015-03-02 |
1.0200 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
