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- 基金估值：
-
[03-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-03-06 |
1.0204 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-03-05 |
1.0203 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-03-04 |
1.0202 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-03-03 |
1.0201 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-03-02 |
1.0200 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04 |
| 2015-02-27 |
1.0197 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2015-02-26 |
1.0195 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-25 |
1.0194 |
1.1308 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-02-17 |
1.0185 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-16 |
1.0184 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03 |
| 2015-02-13 |
1.0181 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-12 |
1.0180 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-11 |
1.0179 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2015-02-10 |
1.0177 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-09 |
1.0176 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03 |
| 2015-02-06 |
1.0173 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-05 |
1.0172 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-04 |
1.0171 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-03 |
1.0170 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03 |
| 2015-02-02 |
1.0168 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03 |
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