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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)232650.480294800.580251285.640285666.130
单位资产净值(万元)0.7200.6990.6440.728
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)199038.760263843.080231661.480266736.180
可转换债券(万元)12926.90014977.00012562.70014966.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12926.90014977.00012562.70014966.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)6984.6101691.230290.880524.740
资产总值(万元)233739.110295593.890252107.840291670.920
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.1589.2691.8991.45
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.1589.2691.8991.45
债券市值占基金总资产比例5.535.074.985.13
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.335.103.013.24
其他资产市值占基金总资产比例2.990.570.120.18

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