我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7730元 | 累计净值： | 0.7730元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160616 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 106188.01 | 95998.45 | 36647.03 | 26457.47 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 95998.45 | 120022.84 | 38372.61 | 62396.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 120022.84 | 130318.85 | 102519.61 | 112815.62 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 120022.84 | 135925.57 | 26075.20 | 41977.93 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 135925.57 | 133934.93 | 27780.16 | 25789.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 133934.93 | 130318.85 | 48664.24 | 45048.16 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 133934.93 | 141741.87 | 28264.97 | 36071.91 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 141741.87 | 130318.85 | 20399.27 | 8976.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 130318.85 | 120639.89 | 117007.64 | 107328.68 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 130318.85 | 132745.65 | 19932.28 | 22359.09 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 132745.65 | 113165.14 | 41981.23 | 22400.72 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 113165.14 | 120639.89 | 55094.13 | 62568.88 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 113165.14 | 130248.63 | 9852.19 | 26935.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 130248.63 | 120639.89 | 45241.94 | 35633.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 120639.89 | 263072.36 | 82822.44 | 225254.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 120639.89 | 210094.46 | 22106.30 | 111560.87 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 210094.46 | 234510.28 | 55375.88 | 79791.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 234510.28 | 263072.36 | 5340.25 | 33902.34 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 234510.28 | 263072.36 | 5340.25 | 33902.34 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 1.04 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 0.84 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 0.78 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 0.77 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.75 | 评论 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.70 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.66 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.64 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.61 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 0.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
