普天债券A [160602] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 98066.320 | 99243.680 | 16114.110 | 15983.750 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.140 | 1.104 | 1.188 | 1.175 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | - | 99.630 |
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| 可转换债券(万元) | 166508.460 | 108875.810 | 42009.480 | 20147.340 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 166508.460 | 108875.810 | 42009.480 | 20147.340 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 3306.970 | 2255.230 | 867.240 | 4192.510 |
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| 资产总值(万元) | 184605.790 | 114653.080 | 43512.040 | 33172.350 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | 0.30 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | 0.30 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 90.20 | 94.96 | 96.55 | 60.74 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 8.01 | 3.07 | 1.46 | 2.12 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.79 | 1.97 | 1.99 | 12.64 |
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