我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9997元 | 累计净值： | 3.8104元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 陈鹏 | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2010-03-03 | 2010-03-02 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-02-25 | 2010-02-24 | 2010-02-23 |
| 净值 | 0.9997 | 0.9935 | 0.9920 | 0.9863 | 0.9888 | 0.9768 | 0.9622 |
| 估值 | 1.0006 | 0.9881 | 0.9990 | 0.9856 | 0.9909 | 0.9758 | 0.9540 |
| 偏差率 | -0.09% | 0.54% | -0.71% | 0.07% | -0.21% | 0.1% | 0.85% |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
