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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)386607.240421984.940433834.910475093.240
单位资产净值(万元)0.6990.7340.7210.782
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)283746.320362071.010370092.670398541.480
可转换债券(万元)37812.65021250.7709847.5004998.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)37812.65021250.7709847.5004998.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)628.510453.3402269.2803496.830
资产总值(万元)405575.860432082.330440650.620478143.550
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例69.9683.8083.9983.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例69.9683.8083.9983.35
债券市值占基金总资产比例9.324.922.231.05
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.7210.067.7514.87
其他资产市值占基金总资产比例0.150.100.510.73

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