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【易基医疗 110023】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3120元 累计净值： 1.3120元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110023 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基医疗 [110023] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)231653.030236217.040346774.090331788.090
单位资产净值(万元)1.1680.9570.9380.863
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)205390.760185267.960278966.380252987.600
可转换债券(万元)12332.06010333.770-33129.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12332.06010333.770-33129.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)7761.07021453.52021317.2907876.770
资产总值(万元)233088.230237403.950348711.310332648.450
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.1278.0480.0076.05
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.1278.0480.0076.05
债券市值占基金总资产比例5.294.35-9.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.266.479.3311.62
其他资产市值占基金总资产比例3.339.046.112.37

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