我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6473元 | 累计净值： | 2.4973元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1514864354.90 | ￥857847738.36 | ￥1911037874.58 | |
| 股票投资市值 | ￥24239417744.67 | ￥13394540624.93 | ￥17708179783.81 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥28588660678.10 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-10880480894.29 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥11385306.54 | ￥7832486.46 | ￥6668458.82 | |
| 交易保证金 | ￥353913.63 | ￥351282.05 | ￥351282.05 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥45466548.01 | ￥3474706.69 | |
| 应收股利 | ￥9306900.88 | -- | ￥18003538.08 | |
| 应收利息 | ￥256695.20 | ￥201240.01 | ￥688746.24 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥220330443.46 | ￥27703924.23 | ￥60027471.26 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥25995915359.28 | ￥14333943844.05 | ￥19714212132.23 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥22761636.51 | ￥15654692.41 | ￥21572041.16 | |
| 应付基金托管费 | ￥3793606.06 | ￥2609115.39 | ￥3595340.19 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥6870637.10 | ￥4026203.04 | ￥3298620.09 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥86750403.01 | ￥979404.65 | ￥7582537.94 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥73402027.47 | ￥16427611.41 | ￥25590526.72 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3298620.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥197168459.22 | ￥42181825.94 | ￥64747070.61 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥27053275309.49 | ￥24079409697.47 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-3157884191.46 | ￥-12761513291.38 | ￥-4429944635.85 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥14291762018.11 | ￥19649465061.62 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥19649465061.62 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥25995915359.28 | ￥14333943844.05 | ￥19714212132.23 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥27053275309.00 | ￥24079409697.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.82 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 8.63 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 8.27 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.57 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.47 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 6.28 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.16 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 3.36 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.04 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.69 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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