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【嘉实成长 070001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7762元 累计净值： 3.2980元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、江苏银行股份有限公司

嘉实成长 [070001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)369076.110505600.380501316.490458107.680
单位资产净值(万元)0.7160.6220.6890.630
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)248537.790364879.510340753.580280956.620
可转换债券(万元)98606.700120254.410119205.760156050.590
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)98606.700120254.410119205.760156050.590
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)19070.8406556.0602622.6802060.970
资产总值(万元)370683.400506889.630505561.120461386.470
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例67.0571.9867.4060.89
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例67.0571.9867.4060.89
债券市值占基金总资产比例26.6023.7223.5833.82
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.213.006.522.67
其他资产市值占基金总资产比例5.141.290.520.45

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