我的基金账户

用户名： 密码：

【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)728733.670799820.180849575.010866687.220
单位资产净值(万元)0.5590.5870.6090.597
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)551031.630703682.540709671.840751779.500
可转换债券(万元)69791.40032033.60054145.10066230.720
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)69791.40032033.60054145.10066230.720
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)26258.780901.0209728.33017434.000
资产总值(万元)735483.380815553.730861057.410873858.000
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.9286.2882.4286.03
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.9286.2882.4286.03
债券市值占基金总资产比例9.493.936.297.58
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.008.646.033.82
其他资产市值占基金总资产比例3.570.111.132.00

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。