我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4510元 | 累计净值： | 3.6580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-13377108.36 | ￥-2524728161.54 | ￥23716177.78 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥13438309.27 | ￥47624981.93 | ￥6066760.69 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥56153528.76 | ￥49607592.92 | ￥28924417.20 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥141152489.60 | ￥318631687.07 | ￥149903766.48 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥7428960.99 | ￥5094729.61 | |
| 利息收入 | ￥6274193.58 | ￥18745525.93 | ￥10096743.04 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥443439.86 | ￥438750.00 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3406794864.69 | ￥-4284857196.08 | ￥-2880887207.34 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥110450432.97 | ￥243691192.01 | ￥131850347.19 | |
| 基金托管费 | ￥18408405.47 | ￥40627443.76 | ￥21987302.90 | |
| 利息支出 | -- | ￥14990544.26 | ￥10605919.08 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥14990544.26 | ￥10605919.08 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥74866245.19 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥249677.13 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.49 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.75 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.19 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.77 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.67 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 1.51 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.47 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.41 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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