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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
-
1.0030元
- 基金经理：
- 马文祥
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14张江SCP001 |
2013.80 |
20.00 |
9.57% |
| 2 |
14鲁高速SCP008 |
2013.80 |
20.00 |
9.57% |
| 3 |
14巢湖CP001 |
2012.80 |
20.00 |
9.56% |
| 4 |
14漳州股CP001 |
1512.45 |
15.00 |
7.18% |
| 5 |
14山水SCP002 |
1511.10 |
15.00 |
7.18% |
| 6 |
14玉柴SCP001 |
1510.35 |
15.00 |
7.17% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.39% |
0.29% |
1.46% |
6.70% |
2.16% |
13.47% |
| 沪深300指数 |
-8.22% |
-11.93% |
-19.47% |
8.32% |
68.94% |
4.87% |
62.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.13% |
-0.19% |
0.78% |
4.66% |
17.87% |
6.29% |
24.03% |
| 同类型阶段排名 |
635/825 |
482/825 |
624/825 |
719/825 |
669/825 |
721/825 |
596/825 |
- 姓名：
- 马文祥
- 上任日期：
- 2014-10-24
- 简历：
- 马文祥先生，1977年7月出生，清华大学经济管理学院经济学硕士，证券从业12年，历任中国农业银行主任科员，工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2013年8月加入长盛基金管理有限公司，现任固定收益部副总监，自2014年9月10日起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，自2014年9月10日兼任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，自2014年9月10日兼任长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2014年10月24日兼任长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-07-27 |
1.0290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-07-24 |
1.0290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-07-23 |
1.0290 |
1.1290 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2015-07-22 |
1.0310 |
1.1310 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2015-07-21 |
1.0320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-18 |
2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-23 |
0.0160 |
| 2014-12-17 |
2014-12-18 |
2014-12-18 |
2014-12-22 |
0.0230 |
| 2014-09-17 |
2014-09-19 |
2014-09-19 |
2014-09-23 |
0.0270 |
| 2014-06-16 |
2014-06-17 |
2014-06-17 |
2014-06-19 |
0.0248 |
| 2014-03-20 |
2014-03-24 |
2014-03-24 |
2014-03-26 |
0.0095 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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