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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
-
1.0030元
- 基金经理：
- 马文祥
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-07-27 |
1.0290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-24 |
1.0290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-23 |
1.0290 |
1.1290 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2015-07-22 |
1.0310 |
1.1310 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-07-21 |
1.0320 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-07-20 |
1.0310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-17 |
1.0310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-16 |
1.0310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-15 |
1.0310 |
1.1310 |
0.0022 |
0.19 |
| 2015-07-14 |
1.0290 |
1.1290 |
0.0023 |
0.20 |
| 2015-07-13 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-10 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0022 |
0.19 |
| 2015-07-03 |
1.0250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-30 |
1.0250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-26 |
1.0250 |
1.1250 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2015-06-19 |
1.0340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-17 |
1.0340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-06-12 |
1.0350 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-10 |
1.0350 |
1.1360 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2015-06-09 |
1.0360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
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