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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银河娱乐 |
2654.69 |
|
5.39% |
| 2 |
中国东方教育 |
2642.75 |
|
5.36% |
| 3 |
安井食品 |
2523.76 |
|
5.12% |
| 4 |
毛戈平 |
2465.43 |
|
5.00% |
| 5 |
优然牧业 |
2333.18 |
|
4.73% |
| 6 |
妙可蓝多 |
2259.33 |
|
4.58% |
| 7 |
古井贡酒 |
2189.23 |
|
4.44% |
| 8 |
酒鬼酒 |
2108.97 |
|
4.28% |
| 9 |
五粮液 |
2008.62 |
|
4.07% |
| 10 |
泸州老窖 |
1866.49 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
672.18 |
6.70 |
1.36% |
| 2 |
25国债01 |
525.80 |
5.20 |
1.07% |
| 3 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.93% |
-1.91% |
-5.54% |
-7.50% |
7.80% |
2.05% |
-26.17% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6421/6661 |
4754/6661 |
6129/6661 |
6317/6661 |
5202/6661 |
4901/6661 |
6423/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-02-11 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0077 |
-0.51% |
