嘉实消费精选股票A（006604）中高风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
吴越
成立日期：
2019-04-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.55亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 海大集团 6732.84 9.20%
2 中国东方教育 4182.31 5.71%
3 银河娱乐 4004.90 5.47%
4 潮宏基 3900.03 5.33%
5 阿里巴巴-W 3868.64 5.29%
6 泸州老窖 3697.72 5.05%
7 珍酒李渡 3502.67 4.79%
8 毛戈平 3487.86 4.77%
9 酒鬼酒 3433.28 4.69%
10 妙可蓝多 3374.19 4.61%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.41% 0.45% -8.06% -6.10% 9.22% 1.48% -27.71%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.93% 9.09% 6.39% 22.76% 32.56% 5.43% 28.97%
同类型阶段排名 5674/6556 5812/6556 6393/6556 6297/6556 5244/6556 5261/6556 6330/6556

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.4842 1.4842 -0.0118 -0.79%
2026-01-15 1.4960 1.4960 -0.0191 -1.26%
2026-01-14 1.5151 1.5151 0.0014 0.09%
2026-01-13 1.5137 1.5137 -0.0080 -0.53%
2026-01-12 1.5217 1.5217 0.0162 1.08%

基金分红

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