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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.6106元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2019-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53.38 |
|
0.07% |
| 2 |
五粮液 |
36.78 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
30.91 |
|
0.04% |
| 4 |
海康威视 |
18.42 |
|
0.02% |
| 5 |
泸州老窖 |
15.57 |
|
0.02% |
| 6 |
潍柴动力 |
13.13 |
|
0.02% |
| 7 |
平安银行 |
14.86 |
|
0.02% |
| 8 |
牧原股份 |
15.49 |
|
0.02% |
| 9 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.01% |
| 10 |
徐工机械 |
11.38 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
3.88% |
2.46% |
10.90% |
13.81% |
2.49% |
2.23% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4796/6556 |
5006/6556 |
4431/6556 |
4225/6556 |
4815/6556 |
4701/6556 |
5307/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1626 |
1.7732 |
0.0180 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
1.1505 |
1.7611 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
1.1564 |
1.7670 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1574 |
1.7680 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1578 |
1.7684 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.1610 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4496 |
