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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.6106元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2019-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53.38 |
|
0.07% |
| 2 |
五粮液 |
36.78 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
30.91 |
|
0.04% |
| 4 |
海康威视 |
18.42 |
|
0.02% |
| 5 |
泸州老窖 |
15.57 |
|
0.02% |
| 6 |
潍柴动力 |
13.13 |
|
0.02% |
| 7 |
平安银行 |
14.86 |
|
0.02% |
| 8 |
牧原股份 |
15.49 |
|
0.02% |
| 9 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.01% |
| 10 |
徐工机械 |
11.38 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
2.58% |
4.50% |
10.40% |
16.41% |
5.51% |
7.59% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
4891/6661 |
1811/6661 |
3206/6661 |
4108/6661 |
4367/6661 |
2827/6661 |
4892/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1831 |
1.7937 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
1.1844 |
1.7950 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.1829 |
1.7935 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
1.1803 |
1.7909 |
0.0138 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
1.1710 |
1.7816 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.1610 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4496 |
