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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
5515.37 |
|
9.26% |
| 2 |
达梦数据 |
3873.10 |
|
6.50% |
| 3 |
拓荆科技 |
3165.97 |
|
5.31% |
| 4 |
芯源微 |
3052.98 |
|
5.12% |
| 5 |
华海清科 |
3047.66 |
|
5.11% |
| 6 |
微导纳米 |
2966.17 |
|
4.98% |
| 7 |
甬矽电子 |
2942.93 |
|
4.94% |
| 8 |
中国软件 |
2924.95 |
|
4.91% |
| 9 |
中科飞测 |
2914.77 |
|
4.89% |
| 10 |
芯原股份 |
2907.91 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-1.26% |
-1.48% |
27.26% |
24.30% |
28.12% |
48.50% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6454/10614 |
9290/10614 |
7191/10614 |
2505/10614 |
3938/10614 |
3574/10614 |
1190/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3350 |
1.4500 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.3340 |
1.4490 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
1.3390 |
1.4540 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
1.3410 |
1.4560 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
1.3330 |
1.4480 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0450 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0130 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0130 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0440 |
