加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6960 |
1.8110 |
0.0570 |
3.10 |
| 2026-01-15 |
1.6450 |
1.7600 |
-0.0134 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
1.6570 |
1.7720 |
0.0481 |
2.66 |
| 2026-01-13 |
1.6140 |
1.7290 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
1.6210 |
1.7360 |
0.1006 |
5.88 |
| 2026-01-09 |
1.5310 |
1.6460 |
0.0470 |
2.82 |
| 2026-01-08 |
1.4890 |
1.6040 |
0.0224 |
1.36 |
| 2026-01-07 |
1.4690 |
1.5840 |
0.0280 |
1.73 |
| 2026-01-06 |
1.4440 |
1.5590 |
0.0302 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.4170 |
1.5320 |
0.0682 |
4.50 |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.4710 |
0.0168 |
1.12 |
| 2025-12-30 |
1.3410 |
1.4560 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.3350 |
1.4500 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3340 |
1.4490 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3390 |
1.4540 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3410 |
1.4560 |
0.0089 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.3330 |
1.4480 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3340 |
1.4490 |
0.0168 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.3190 |
1.4340 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3250 |
1.4400 |
-0.0101 |
-0.67 |