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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1700 |
2.2850 |
-0.0962 |
-3.81 |
| 2026-06-04 |
2.2560 |
2.3710 |
0.0559 |
2.27 |
| 2026-06-03 |
2.2060 |
2.3210 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-06-02 |
2.2000 |
2.3150 |
0.0425 |
1.76 |
| 2026-06-01 |
2.1620 |
2.2770 |
-0.0760 |
-3.05 |
| 2026-05-29 |
2.2300 |
2.3450 |
-0.1051 |
-4.04 |
| 2026-05-28 |
2.3240 |
2.4390 |
0.0604 |
2.38 |
| 2026-05-27 |
2.2700 |
2.3850 |
-0.0794 |
-3.03 |
| 2026-05-26 |
2.3410 |
2.4560 |
0.0190 |
0.73 |
| 2026-05-25 |
2.3240 |
2.4390 |
0.2013 |
8.40 |
| 2026-05-22 |
2.1440 |
2.2590 |
0.0928 |
4.03 |
| 2026-05-21 |
2.0610 |
2.1760 |
-0.1342 |
-5.50 |
| 2026-05-20 |
2.1810 |
2.2960 |
0.1487 |
6.49 |
| 2026-05-19 |
2.0480 |
2.1630 |
0.0861 |
3.91 |
| 2026-05-18 |
1.9710 |
2.0860 |
0.0134 |
0.61 |
| 2026-05-15 |
1.9590 |
2.0740 |
0.0313 |
1.45 |
| 2026-05-14 |
1.9310 |
2.0460 |
-0.0403 |
-1.83 |
| 2026-05-13 |
1.9670 |
2.0820 |
0.0682 |
3.20 |
| 2026-05-12 |
1.9060 |
2.0210 |
0.0123 |
0.58 |
| 2026-05-11 |
1.8950 |
2.0100 |
0.0805 |
3.95 |