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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
甬矽电子 |
3676.65 |
|
9.01% |
| 2 |
鹏鼎控股 |
3398.88 |
|
8.33% |
| 3 |
华虹公司 |
3255.07 |
|
7.98% |
| 4 |
中芯国际 |
3098.58 |
|
7.60% |
| 5 |
达梦数据 |
2885.77 |
|
7.07% |
| 6 |
兆易创新 |
2384.93 |
|
5.85% |
| 7 |
晶合集成 |
1739.01 |
|
4.26% |
| 8 |
艾森股份 |
1309.39 |
|
3.21% |
| 9 |
芯源微 |
1297.74 |
|
3.18% |
| 10 |
中科飞测 |
1254.82 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.69% |
22.67% |
42.67% |
64.15% |
103.56% |
60.03% |
96.91% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
9361/11046 |
175/11046 |
364/11046 |
370/11046 |
782/11046 |
283/11046 |
795/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1700 |
2.2850 |
-0.0962 |
-3.81% |
| 2026-06-04 |
2.2560 |
2.3710 |
0.0559 |
2.27% |
| 2026-06-03 |
2.2060 |
2.3210 |
0.0067 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
2.2000 |
2.3150 |
0.0425 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
2.1620 |
2.2770 |
-0.0760 |
-3.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0450 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0130 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0130 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0440 |
