加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2977元
- 基金经理：
- 颜昕
- 成立日期：
- 2018-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出22 |
27240.72 |
270.00 |
27.27% |
| 2 |
21国开08 |
18241.71 |
180.00 |
18.26% |
| 3 |
24国开04 |
17036.18 |
170.00 |
17.05% |
| 4 |
25农发20 |
9867.79 |
100.00 |
9.88% |
| 5 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.17% |
0.52% |
0.13% |
0.62% |
0.00% |
11.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6013/8772 |
4367/8772 |
4034/8772 |
6118/8772 |
6509/8772 |
6202/8772 |
1524/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0389 |
1.3366 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0388 |
1.3365 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0386 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0386 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0388 |
1.3365 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0228 |
| 2024-07-31 |
2024-08-01 |
2024-08-01 |
2024-08-02 |
0.0500 |
| 2024-06-28 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-02 |
0.0500 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0500 |
| 2020-05-26 |
2020-05-27 |
2020-05-27 |
2020-05-28 |
0.0375 |
