鑫元常利定期开放 净资产规模 9.99 亿元，比上期增加 -0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 12.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 11.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 11.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 96.00 | 0.40 | 4.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 99.14 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 7.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 99.65 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.27 | 6.34 | 7.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.96 | 99.53 | 0.04 | 0.47 | -0.00 | 0.00 | 6.19 | 8.00 |